目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家关于审计工作的方针、政策；根据市委、市政府要求，积极探索新的工作机制，研究制定审计工作规范和工作制度，制定并组织实施全市审计工作发展规划和年度审计计划。
（二）主管全市的审计工作，负责对银川市财政收支和法律法规规定的属于审计监督范围内的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财经秩序，切实提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，保障银川市经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核实社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有监督被审计单位整改的责任。
（三）向市政府提交市本级年度预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告，受市人民政府的委托向市人民代表大会常务委员会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况审计工作报告、审计发现问题的整改落实报告；向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果，向市政府有关部门和县（市）区人民政府通报审计情况和审计结果，提出制定和完善有关政策法规、调控措施和加强各项资金管理与监督的建议。
（四）依据《中华人民共和国审计法》和《宁夏回族自治区审计监督条例》的规定，直接审计下列事项，出具审计报告，依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议:
1.市本级财政预算执行和其他财政收支情况，市级各部门、人民团体、直属事业单位和部门所属事业单位的财务收支情况。
2.县（市）区人民政府财政预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，银川市转移支付资金情况。
3.政府投资和以政府投资为主的建设项目的概预算执行情况和决算；市级地方金融机构和市属国有及国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益状况。
4.市政府各部门管理的和其他单位受市政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
5.国际组织和国外政府援助、贷款项目的财务收支。
（五）按规定对银川市管理的党政领导干部和企事业单位领导人及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
（六）组织实施对中央、自治区和银川市宏观调控政策措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或银川市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
（八）指导、监督内部审计、社会审计工作。
（九）依法领导和监督县（市）区审计机关的业务，组织县（市）区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市）区审计机关违反国家、自治区、银川市规定作出的审计决定。协管县（市）、区级审计机关负责人。
（十）组织审计银川市驻外非经营性机构的财务收支，组织审计银川市境外国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
（十一）法律法规、规章规定应由亚博yabo1审计和国家审计署、自治区审计厅授权交办的其他事项。
（十二）建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。
（十三）承办市委、市政府交办的其他审计事项。
二、机构设置
根据上述职责，亚博yabo1设5个内设机构:
（一）综合处（监察室）
负责协调和督办机关日常工作；负责机关文电会务、机要档案、财务管理、信息安全、保密信访、党建扶贫、政务公开、纪检监察、国有资产监管、组织人事、机构编制、离退休人员管理服务、提案议案办理等工作；负责研究、草拟地方性审计法规、规章、制度，研究拟定审计工作规范和工作制度；负责研究、拟定审计工作规划，安排年度审计计划及审计项目；组织协调对社会机构出具的相关审计报告、核查工作及对社会审计机构组织开展审计情况的专项检查；承担对被审计单位计算机信息系统的合规性、安全性和有效性的审计；指导内部审计单位和县（市）区审计机关的计算机审计工作，加强计算机信息系统、信息大数据等专项资金联网审计工作；负责本部门行政流程再造设计及对流程实施情况进行监督考核工作。
（二）财政金融审计处
负责对市本级财政预算执行及其他财政收支情况进行审计，草拟市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告；对国家审计署、自治区审计厅授权的中央金融机构在银行分支机构和地方金融机构进行审计监督；对市委、政府派出机构和县（市）区政府财政预算执行和决算进行审计监督；组织对市本级各部门（含直属事业单位）及事业单位的财政财务收支进行审计监督；负责市政府主管部门和市政府委托社会团体管理的社保基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的收支情况等社会保险资金的财务收支及社会福利、救济救灾、优抚安置等资金的管理使用情况的审计监督；开展相关领域的专项审计和审计调查；负责督促被审计单位整改。
（三）投资审计处
组织审计政府投资和以政府投资为主的建设项目及维修、改造项目的预算执行情况和决算；对与建设项目、技术改造项目直接有关的经济活动及其财务收支情况进行审计；组织对政府部门管理的农业、水务、林业、资源能源、生态环境保护、惠农强农、征地拆迁、节能减排、扶贫（移民）等资金的审计；开展相关领域的专项审计和审计调查。
（四）经济责任审计局
受市委组织部委托负责市直各党政部门、事业单位、人民团体及其他依法属于审计机关监督对象的其他单位的主要党政领导干部经济责任履行情况进行审计监督；汇总全市经济责任审计情况，提交经济责任审计总结；履行经济责任审计联席会议办公室的职责；对管辖范围内的国有企业和国有及国有资产占控股地位和主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督；对管辖范围内的国有企业和国有及国有资产占控股地位和主导地位的企业领导人经济责任履行情况进行审计监督；负责我市利用外国政府贷款、援款、赠款项目执行情况的审计监督开展相关领域的专项审计和审计调查；负责督促被审计单位整改。
（五）政策跟踪审计处
负责组织对中央、自治区及银川市宏观调控政策措施执行情况持续跟踪审计；组织对银川市委、政府各项重大决策、重大项目持续跟踪审计；组织对银川市各级财政存量资金、地方性债务等与国家财政收支有关的特定事项进行持续跟踪审计；组织对取消下放行政审批事项、简政放权等政策措施持续跟踪审计。组织市县审计机关实施专项资金特定项目持续跟踪审计，并督促落实审计整改建议。
共有编制55名，其中: 行政编制52名，行政机关后勤服务事业编制3名，2017年末实有财政供养人数49人，其中: 行政、事业人员47人，机关后勤人员2人，离休人员1人，离休人员去世1人。行政人员调入4人，调出2人，新招录公务员3人，退休2人。
第二部分 2017年度部门决算表 |
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| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
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| 公开单位: |
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| 金额单位: 元 |
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| SHOURU | ZHICHU |
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| 亚博yabo1XIANG MU | 行次 | JUESUANSHU | 亚博yabo1XIANG MU | 行次 | JUESUANSHU |
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| 亚博yabo1LAN CI |
| 1 | LAN CI |
| 2 |
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| 一、财政拨款收入 | 1 | 13,877,374.12 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 11,446,657.01 |
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| 二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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| 三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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| 四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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| |||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
| |||||||||||
| 六、其他收入 | 6 | 412,000.06 | 六、科学技术支出 | 33 |
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| |||||||||||
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
| |||||||||||
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,246,123.10 |
| |||||||||||
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 575,360.00 |
| |||||||||||
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| |||||||||||
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 22,361.00 |
| |||||||||||
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
| |||||||||||
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| |||||||||||
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| |||||||||||
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| |||||||||||
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| |||||||||||
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| |||||||||||
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| |||||||||||
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 546,594.02 |
| |||||||||||
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| |||||||||||
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| |||||||||||
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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| |||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 14,289,374.18 | 本年支出合计 | 51 | 13,837,095.13 |
| |||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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| 年初结转和结余 | 26 | 2,091,959.75 | 年末结转和结余 | 53 | 2,544,238.80 |
| |||||||||||
| 合计 | 27 | 16,381,333.93 | 合计 | 54 | 16,381,333.93 |
| |||||||||||
| 注: 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况，数据取自财决01表。 |
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收入决算表 |
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| GONGKAI02BIAO | |||||||
| 公开单位: |
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| JINEDANWEI: YUAN | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 合计 | 14,289,374.18 | 13,877,374.12 |
|
|
|
| 412,000.06 | ||||||||||
| 20108 | 审计事务 | 11,673,470.06 | 11,261,470.00 |
|
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| 412,000.06 | |||||||||
| 2010801 | 行政运行 | 6,781,470.06 | 6,781,470.00 |
|
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| 0.06 | |||||||||
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 376,000.00 | 0.00 |
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| 376,000.00 | |||||||||
| 2010804 | 审计业务 | 4,266,000.00 | 4,230,000.00 |
|
|
|
| 36,000.00 | |||||||||
| 2010805 | 审计管理 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|
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| 0.00 | |||||||||
| 2010806 | 信息化建设 | 150,000.00 | 150,000.00 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,510,323.10 | 1,510,323.10 |
|
|
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| 0.00 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,510,323.10 | 1,510,323.10 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 210,261.50 | 210,261.50 |
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| 0.00 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,035,861.60 | 1,035,861.60 |
|
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| 0.00 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 264,200.00 | 264,200.00 |
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| 0.00 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 575,360.00 | 575,360.00 |
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| 0.00 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 575,360.00 | 575,360.00 |
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| 0.00 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 277,100.00 | 277,100.00 |
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| 0.00 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 298,260.00 | 298,260.00 |
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| 0.00 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 30,000.00 | 30,000.00 |
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| 0.00 | |||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 |
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| 0.00 | |||||||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 |
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| 0.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 500,221.02 | 500,221.02 |
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| 0.00 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 500,221.02 | 500,221.02 |
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| 0.00 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 383,200.00 | 383,200.00 |
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| 0.00 | |||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 117,021.02 | 117,021.02 |
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| 0.00 | |||||||||
| 注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。 |
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| 支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开单位: |
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| 金额单位: 元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,837,095.13 | 9,183,290.26 | 4,653,804.87 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,446,657.01 | 6,815,213.14 | 4,631,443.87 |
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| ||
20108 | 审计事务 | 11,446,657.01 | 6,815,213.14 | 4,631,443.87 |
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| ||
2010801 | 行政运行 | 6,815,213.14 | 6,815,213.14 | 0 |
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| ||
2010802 | 一般行政管理事务 | 293,559.00 | 0 | 293,559.00 |
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| ||
2010804 | 审计业务 | 4,201,242.37 | 0 | 4,201,242.37 |
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| ||
2010805 | 审计管理 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 |
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| ||
2010806 | 信息化建设 | 36,642.50 | 0 | 36,642.50 |
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|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,246,123.10 | 1,246,123.10 | 0 |
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,246,123.10 | 1,246,123.10 | 0 |
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| ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 210,261.50 | 210,261.50 | 0 |
|
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| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,035,861.60 | 1,035,861.60 | 0 |
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| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 575,360.00 | 575,360.00 | 0 |
|
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| ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 575,360.00 | 575,360.00 | 0 |
|
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| ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 277,100.00 | 277,100.00 | 0 |
|
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| ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 298,260.00 | 298,260.00 | 0 |
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| ||
212 | 城乡社区支出 | 22,361.00 | 0 | 22,361.00 |
|
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| ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 22,361.00 | 0 | 22,361.00 |
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| ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 22,361.00 | 0 | 22,361.00 |
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 546,594.02 | 546,594.02 | 0 |
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 546,594.02 | 546,594.02 | 0 |
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 429,573.00 | 429,573.00 | 0 |
|
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| ||
2210203 | 购房补贴 | 117,021.02 | 117,021.02 | 0 |
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注: 本表反映单位本年度各项支出情况，数据取自财决04表。 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
公开单位: |
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| 金额单位: 元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,877,374.12 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 11,065,797.71 | 11,065,797.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,246,123.10 | 1,246,123.10 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 575,360.00 | 575,360.00 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 22,361.00 | 22,361.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 546,594.02 | 546,594.02 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 13,877,374.12 | 本年支出合计 | 52 | 13,456,235.83 | 13,456,235.83 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,558,098.95 | 年末结转和结余 | 53 | 1,979,237.24 | 1,979,237.24 |
|
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,558,098.95 |
| 54 |
|
|
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
合计 | 28 | 15,435,473.07 | 合计 | 56 | 15,435,473.07 | 15,435,473.07 |
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注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，数据取自财决01-1表。
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
公开单位: |
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| 金额单位: 元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13,456,235.83 | 9,131,989.96 | 4,324,245.87 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,065,797.71 | 6,763,912.84 | 4,301,884.87 | ||
20108 | 审计事务 | 11,065,797.71 | 6,763,912.84 | 4,301,884.87 | ||
2010801 | 行政运行 | 6,763,912.84 | 6,763,912.84 | 0.00 | ||
2010804 | 审计业务 | 4,165,242.37 | 0 | 4,165,242.37 | ||
2010805 | 审计管理 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | ||
2010806 | 信息化建设 | 36,642.50 | 0 | 36,642.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,246,123.10 | 1,246,123.10 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,246,123.10 | 1,246,123.10 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 210,261.50 | 210,261.50 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,035,861.60 | 1,035,861.60 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 575,360.00 | 575,360.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 575,360.00 | 575,360.00 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 277,100.00 | 277,100.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 298,260.00 | 298,260.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 22,361.00 | 0.00 | 22,361.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 22,361.00 | 0.00 | 22,361.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 22,361.00 | 0.00 | 22,361.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 546,594.02 | 546,594.02 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 546,594.02 | 546,594.02 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 429,573.00 | 429,573.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 117,021.02 | 117,021.02 | 0.00 | ||
注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 | |
公开单位: |
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| 金额单位: 元 | ||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 7,351,925.23 | 302 | 商品和服务支出 | 651,111.21 | 310 | 其他资本性支出 | 8,940.00 |
30101 | 基本工资 | 1,932,594.50 | 30201 | 办公费 | 44,411.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 1,379,585.00 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 | 8,940.00 |
30103 | 奖金 | 1,800,617.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30104 | 其他社会保障缴费 | 700,675.93 | 30204 | 手续费 | 170 | 31005 | 基础设施建设 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,039,457.80 | 30207 | 邮电费 | 21,385.50 | 31008 | 物资储备 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 498,995.00 | 30209 | 物业管理费 | 1,272.00 | 31010 | 安置补助 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 1,120,013.52 | 30211 | 差旅费 | 22,045.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30301 | 离休费 | 163,936.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 7,860.00 | 31013 | 公务用车购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30304 | 抚恤金 | 36,439.50 | 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
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30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 | 2,220.00 | 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 2,640.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
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30307 | 医疗费 | 48,323.00 | 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
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30309 | 奖励金 | 51,900.00 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
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30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 25,925.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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30311 | ZHUFANGGONGJIJIN | 429,573.00 | 30227 | WEITUOYEWUFEI |
| 307 | ZHAIWULIXIZHICHU |
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30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 30,676.79 | 30701 | 国内债务付息 |
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30313 | 购房补贴 | 117,021.02 | 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
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30314 | 采暖补贴 | 272,821.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
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30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 433,330.00 | 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 59,175.20 |
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人员经费合计 | 8,471,938.75 | 公用经费合计 | 660,051.21 | |||||
合 计 | 9,131,989.96 | |||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开07表 |
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| 公开单位: |
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| 金额单位: 元 |
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| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
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| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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| 小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 10000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10000 | 9179 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9,179.00 |
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| 注: 2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开单位: |
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| 金额单位: 元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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GONGNENGFENLEIKEMUBIANMA | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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